Facture : comment rapprocher une facture avec un paiement en avance ?

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Dans le cas où l'on rapproche une facture créanciers avec les commandes fournisseurs, il peut arriver qu'un paiement en avance soit exigé. La procédure ci-dessus décrit comment tenir compte du paiement en avance lors du rapprochement facture.

voir aussi : Comment utiliser le rapprochement facture ?

 

=>Saisir manuellement la facture de paiement en avance
=>Comme compte créanciers, laisser 2000 (default)
=>Comme compte de charge, mettre la valeur totale (incl. TVA) dans un compte temporaire (ex : 1192)
=> compte 2000 augmente de la totalité
=> compte 1192 contient en totalité la contre-valeur
=>Payer la facture, donc du compte 2000 au compte banque (ex : 2000 à 1040)
=> Compte 2000 est maintenant à 0
=> Compte liquidité a été diminué de la valeur
=>Depuis rapprochement facture, générer la nouvelle facture
=>Compte créanciers = 2000 (default)
=>Les comptes de charges ne sont pas changés (ex : 4200,...)
=>  compte 2000 augmente de la totalité
=> comptes 4200 et 1170 (TVA) contiennent la contre-valeur totale
=>Saisir la valeur de la facture (HT et TVA) à 0
=>Saisir une ligne supplémentaire et mettre montant total (yc TVA) en négatif et charger sur le compte d'acompte (1192)
=>La facture passe à 0
=>Valider

 

La facture n'a plus besoin d'être payée (valeur à 0)